CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PARTÍCIPES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEUDA SUBORDINADA SOLES (“EL FONDO”)
De acuerdo con lo señalado por el numeral 25° y 26° del Reglamento de Participación del
FONDO, se convoca a Asamblea Ordinaria Especial de Partícipes, según el siguiente detalle:
Fecha de sesión en primera convocatoria: 28 de abril de 2026.
Fecha de sesión en segunda convocatoria: 30 de abril de 2026.
Hora: 15:00 horas.
Medio Tecnológico: Vía plataforma “Microsoft Teams” conforme al Anexo I del Aviso de Convocatoria.
Agenda:
- Aprobación de los Estados Financieros Anuales Auditados correspondiente al ejercicio 2025
- Aprobación de la Memoria Anual del Fondo correspondiente al ejercicio 2025
- Aprobación del Informe Anual del Comité de Vigilancia correspondiente al ejercicio 2025
Para llevar a cabo la Asamblea Ordinaria de Partícipes, el cómputo del quorum y realizar las votaciones correspondientes a los temas de agenda se ha dispuesto el uso de la plataforma “Microsoft Teams”, a la cual se accederá según el procedimiento establecido en el Documento Informativo que forma parte integrante del presente Aviso de Convocatoria como Anexo I.
En caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 30 de abril de 2026 a la misma hora, plataforma y con la misma agenda.
El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la asamblea no presencial de partícipes, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar, se encuentran publicados y en la página web de Fit Capital SAFI, www.fitcapital.pe.
La presente convocatoria se realiza en estricta respuesta a la imperatividad regulatoria de la auditoría anual, mandato clave establecido en el Artículo 9° del Reglamento de Fondos de Inversión de la SMV (Reg. SMV), esencial para la transparencia y la confianza de nuestros Partícipes.
Se deja constancia que, debido al inicio de actividades del Fondo posterior al cuarto mes del ejercicio, resultó objetivamente imposible la observancia del plazo para la designación de la sociedad auditora, según lo dispuesto en el Artículo 25.A.2° del Reglamento de Participación (RDP). Esta circunstancia de excepción es abordada con la diligencia respectiva, procediendo a la convocatoria de esta Asamblea Ordinaria bajo la calificación de “Especial», con el propósito de ejecutar la designación de la sociedad auditora en el presente acto y asegurar el cumplimiento sustantivo de nuestra obligación regulatoria.
Adicionalmente, se precisa que la inclusión de la mención «de Partícipes» garantiza que el quórum y el acuerdo se rigen por los requisitos calificados según arts. 91° y 92° (Reg. SMV), asegurando su validez ante la supervisión externa.
El Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Asamblea Ordinaria Especial de Partícipes es parte integrante del presente Aviso de Convocatoria el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la Asamblea de manera No Presencial, participar y ejercer el derecho de voto.
FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
